LA IMPORTANCIA DEL VALOR NETO DEL FONDO

La importancia del valor liquidativo

El cálculo del NAV (valor neto del fondo) es una de las tareas más importantes en la gestión de un fondo de inversión.

Sin el cálculo exacto de este valor, un fondo podría realizar pagos erróneos en las liquidaciones de acciones a sus partícipes, inducir a error a las partes involucradas, incurrir en severas multas por parte de los reguladores o incluso asumir un gran costo reputacional como consecuencia de estos errores.

Entendemos lo crucial que es este trabajo y estamos aquí para ayudarlo y apoyarlo de manera independiente.

Tenemos:

  • Experiencia demostrada: Operamos en 40 países alrededor del mundo, 15 mil millones de dólares bajo administración, distribuidos en más de 400 fondos de inversión.
  • Sistema especializado: Contamos con el sistema Paxus, reconocido mundialmente.
  • Confidencialidad: Manejamos estrictas normas de seguridad en el manejo de la información de nuestros clientes.
  • Cumplimiento: Nos regimos por estrictas normas internacionales para conocer a nuestros clientes “KYC”.

Amicorp Fund Services, se enfoca en servicios de Administración, Estructuración y Back Office para Administradoras de Fondos de Inversión (todas las categorías), SAFIS, Instituciones de Fondos Mutuos, o instituciones que administran fondos de inversión para terceros, con un servicio hecho a la medida de cada cliente. También le ofrecemos servicios especiales de domiciliación, directores y vehículos especiales de capital privado (www.amicorp-funds.com).

Amicorp Fund Services es parte de la familia del Grupo Amicorp, una compañía global con presencia en Asia, África, Europa y América, enfocada en brindar soporte y servicios de externalización a empresas de diversos sectores económicos.

Lo invitamos a contactarnos para más información:

Juan Cristóbal Recart, Director ejecutivo - j.recart@amicorp.com
María Ximena Silva, Gerente de ventas de fondos - x.silva@amicorp.com